ウニテリオス:セミリタイアして静かに暮らしたい

なるべく働かずに暮らしたいので資産運用をするが損ばっかりしてるド素人。あと資格とかアニメとか特撮とか玩具とか。

初心者がトライオートFXで得た利益(2018/10)

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トライオートFXの成果のまとめ、2018年10月版です。

「レンジ追尾_ドル/円」の分割パーツを稼動させて大失敗したトライオートFX…。

その後、「コアレンジャー_豪ドル/NZドル」を動かして損失を帳消しにはできたんですが、利益が積み重なるごとに含み損も拡大し、なかなか実現損益がプラスになりません…。

 

現在までの利益のまとめ

「コアレンジャー_豪ドル/NZドル」を稼動後の結果です。

日付 元本

期間利益

累積利益

評価損益

備考
2018/07/24 500,000 - -41,625(-125)   *1
2018/07/29 500,000 907(-2) -40,718(-127)    
2018/08/05 500,000 1,808(-56) -38,910(-183)    
2018/08/12 500,000 3,630(-10) -35,280(-193)    
2018/08/19 500,000 1,973(-2) -33,307(-195) -11,296(0)  
2018/08/26 500,000 2,220(-2) -31,087(-197) -5,348(-22)  
2018/09/02 1,000,000 8,045(-214) -26,195(-199) -11,820(-45) *2

2018/09/09 1,000,000 9,205(-57) -16,990(-256) -16,946(-67)  
2018/09/15 1,000,000 3,068(0) -13,922(-256) -11,944(-164)  
2018/09/23 1,000,000 7,258(-68) -6,664(-324) -13,448(-217)  
2018/09/30 1,000,000 6,787(-85) 123(-409) -13,746(-210)  
2018/10/07 1,400,000 4,464(0) 4,587(-409) -13,860(-311) *3
2018/10/14 1,400,000 4,568(-61) 9,155(-470) -13,770(-400)  
2018/10/21 1,400,000 11,764(-452) 20,919(-922) -46,649(-15)  
2018/10/27 1,400,000 4,399(-7) 25,318(-929) -31,896(-112)  
2018/11/04 1,400,000 7,414(-59) 32,732(-988) -41,584(-197)  

*1. 2018/07/24:コアレンジャー_豪ドル/NZドル 数量3,000で稼動。

*2. 2018/08/30:コアレンジャー_豪ドル/NZドル 数量4,000を追加。

*2. 2018/10/01:コアレンジャー_豪ドル/NZドル 数量3,000を追加。

期間利益・累積利益・評価損益の()内はスワップ損益です。

2018/08/19以前の評価損益は、記録をつけていませんでした。

 

見てのとおり、累積利益は着実に積み上がってはいるんですが、同時に評価損益(含み損)も拡大してしまって、実現損益がプラスになりません。

確定利益が含み損を上回らないと、損失を抱えているのと同じことです…。

 

毎週の運用結果報告との関係

毎週の運用結果報告に載せているのは評価額(=有効証拠金額)ですが、それと上記の表との関係は以下の式となります。

 

評価額(=有効証拠金額) = 証拠金預託額 + 評価損益

証拠金預託額 = 元本 + 累積利益 + スワップ損益 + 未決済スワップ損益 + キャッシュバック金額

 

ややこしい!^^;

 

2018/09/30の例で計算すると、以下の通りです。

証拠金預託額 =1,000,000 +123 -409 -210 +5,000 = 1,004,504

評価額(=有効証拠金額) = 1,004,504 -13,746 = 990,758

 

今後の予定

現在、「コアレンジャー_豪ドル/NZドル」数量10,000で運用しています。

まずはこの状態で実現損益がプラスになるまで静観します。

利益は比較的安定しているのでもう少し投入金額を増やしても良いんですが、そうするとまた含み損拡大しますからね…。

トライオート