ウニテリオス:セミリタイアして静かに暮らしたい

なるべく働かずに暮らしたいので資産運用をがんばるド素人。あと資格とかアニメとか特撮とか玩具とか。

初心者がトライオートETFで得た利益(2018/10)

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トライオートETFの成果のまとめ、2018年10月版です。

 

現在までの利益のまとめ

日付 元本 期間利益 累積利益 評価損益 備考
2018/06/18 500,000 - -   *1
2018/06/24 500,000 6,211(-31) 6,211(-31)    
2018/07/01 500,000 458(-3) 6,669(-34)    
2018/07/08 500,000 458(-12) 7,127(-46)    
2018/07/15 500,000 7,394(-633) 14,521(-679)    
2018/07/22 500,000 4,829(-94) 19,350(-773)    
2018/07/29 500,000 8,045(-214) 27,395(-987)   *2

2018/08/05 1,000,000 0(0) 27,395(-987)    
2018/08/12 1,000,000 13,588(-385) 40,983(-1,372)   *3
2018/08/19 1,000,000 8,047(-94) 49,030(-1,466) -40,287(0[-760])  
2018/08/26 1,000,000 2,854(-184) 51,884(-1,650) -4,368(0[-1,099])  
2018/09/02 1,000,000 41,970(-1,277) 93,854(-2,927) -8,188(0[-240])  
2018/09/09 1,000,000 0(0) 93,854(-2,927) -119,260(0[-840])  
2018/09/15 1,000,000 0(0) 93,854(-2,927) -61,371(0[-1,473])  
2018/09/23 1,000,000 0(0) 93,854(-2,927) -72,609(0[-2,110])  
2018/09/30 1,500,000 9,239(-33) 103,093(-2,960) -36,303(-2,490[-359]) *4
2018/10/07 2,000,000 10,951(-889) 114,044(-3,849) -276,860(-1,746[-1,443]) *5
2018/10/14 2,000,000 0(0) 114,044(-3,849) -534,706(-1,746[-2,742])  
2018/10/21 2,000,000 0(0) 114,044(-3,849) -589,836(-1,746[-3,780])  
2018/10/28 2,000,000 0(0) 114,044(-3,849) -830,070(-1,746[-4,816])  
2018/11/04 2,000,000 0(0) 114,044(-3,849) -763,410(-1,746[-5,859])  

*1. 2018/06/18:ナスダック100トリプル_スリーカード4口、ライジング5口を稼動。

*2. 2018/07/26:ナスダック100トリプル_スリーカード9口に変更。

*3. 2018/08/06:ナスダック100トリプル_スリーカード9口を追加。

*4. 2018/09/25:ナスダック100トリプル_カウンター7口を追加。

*5. 2018/10/06:ナスダック100トリプル_カウンター7口を追加。

期間利益・累積利益・評価損益の()内は金利等です。

評価損益の()内は、建玉の確定金利[未確定金利]です。

2018/08/19以前の評価損益は、記録をつけていませんでした。

 

10月に利益があったのは最初の1週間だけ…その後、ナスダック100の度重なる大暴落によって、まったく利益が無くなった上に巨大な含み損を抱えてしまいました。

 

毎週の運用結果報告との関係

毎週の運用結果報告に載せているのは評価額(=有効証拠金額)ですが、それと上記の表との関係は以下の式となります。

 

評価額(=有効証拠金額) = 証拠金預託額 + 評価損益 + 未確定金利

証拠金預託額 = 元本 + 累積利益 + 金利等(建玉の確定金利含む) + キャッシュバック金額

 

ややこしい!^^;

 

2018/09/02の例で計算すると、以下の通りです。

証拠金預託額 =1,000,000 + 93,854 -2,927+0 + 10,000 = 1,100,927

評価額(=有効証拠金額) = 1,100,927 -8,188 -240 = 1,092,499

 

今後の予定

 

とにかく巨大な含み損が解消するまでは何も出来ません。

アメリ中間選挙で少しは上がって欲しいと願うばかりでしたが、なんかイマイチです。

今回のことでトライオートETFのハイリスクぶりが分ったので、含み損解消が叶った際には資金を大幅に減らす予定です…。

トライオートETF